為替取引(FX)と株と不動産で資産運用

　火曜日の晩から大きく円高に動いていますね。消費者信頼感指数とリッチモンド連銀製造業指数の悪い結果がきっかけのように思いますが、昨日の米新築住宅販売件数の結果が追い討ちをかけてしまった感じになっています。これだけが原因ではないですが。とくに、ユーロ円と、たぬりんが長期用で買っている豪ドル円は、原油価格の下落も重なって大きく下落してしまっています。

　今日は、ちょっと落ち着いてきたようで、円高に動いているものの動きが小さくなっています。この後の動きとしては、このまま円高が一方的に進むとは考えにくく、基本的に円安に動くとは思いますが、今週いっぱいぐらいは戻り売り有利の展開になるかなと思います。

　今日の米GDP-3Qは、結果次第では為替が大きく動く指標ですので注意したいところだと思います。今の状況では、悪い結果となった場合に大きく動きそうに思いますので、逆指値での取引も良いかもしれません。

　たぬりんが買っている豪ドル円は、日足の基準線と週足の転換線である80.8円で反発しています。押し目買いするには良い場面だったかもしれません。ポンド円は、ちょうど200日移動平均線で反発していますが、上からは日足の雲の下限で抑えられているので、この後どちらに抜けるのかといったところだと思いますが、上かな？

　
この後の重要指標
21:30 米GDP-3Q（速報値/前期比年率） 　　予想　3.0％


（保有中）
　豪ドル/円　ロング　 0.5万　 83.51円
　

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　先週末のポンド円の大きな下げがあったので、ポンド円はもうちょっと下げが続くかと思っていましたが、意外と下げなかったなあという感じがします。たぬりんが先週末に売ったポンド円は、月曜の午前中に下げた時に149.19円のリミットに引っかかりました。その後は晩までに2円以上円安に動いているので助かりました。たぬりんのサインの方は、ポンド円が20日からサインが出ないのでうずうずしていますが・・・。

　昨日は、夜中0時頃から理由もなくユーロ円が円高に動き、他の通貨もつられたような動きになってしまいました。しかし、円高に動いても底堅いなーという感じがします。ここしばらく円安に動いていた影響と景気回復期待から中期や長期的には円安に動くと思われているのが大きく影響していそうです。たぬりんも、短期では円高に動いても、長い目で見れば円安に動くしかないだろうと思っています。

　たぬりんがチェックしている通貨では、半年などの長期で見ると、

豪ドル＞ユーロ＝米ドル＞ポンド＝円

ぐらいかなと思います。

5年や10年の超長期で見ると

米ドル＝豪ドル＞ユーロ＞ポンド＞円

になるかなと予想していますが、それまで、たぬりんが生きているかどうか・・・。


この後の重要指標
23:00 米消費者信頼感指数-10月 　　　　　　　 予想　53.5
23:00 米リッチモンド連銀製造業指数-10月 　　予想　14


（保有中）
　豪ドル/円　ロング　 0.5万　 83.51円
　

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　週末は、英GDPの結果が悪くポンド円が一気に暴落しました。たぬりんは、153.3円で反発する可能性が高いかなと書きましたが、まさにその通りになってしまいました。いつも予想は外れてばかりで取引でも損失が増えているんですが、今回予想通りになったのは、やはり、たぬりんが売っていなかったのが予想が当たった要因なのかなと思います。ちょっと悔しい・・・。

　たぬりんの取引はと言うと、ポンド円が下げた後にまったく戻す気配がないので、150.19円で4万通貨売っています。売った後は下げてくれず、ロスカット0.5円、リミット1円の設定のまま今週に持ち越しとなってしまいましたが。

　ポンド円は、最近の上昇で売りポジが減り買いが増えていたのか下げる時も半端じゃなかったですね。ＧＤＰの発表の時には、1分で1円以上動いていました。ポジションが軽くなっているぶん、今週も値動きの荒い展開になりそうに思います。下げる時も上げる時もペースが速くなりそうで、今週に関して言えば、動いた方についていく取引が賢いのかなと思います。しかし、先週と9月に反発している153.3円近くでは重たくなりそうで、抜けるまでは売りが良さそうに思います。

　たぬりんは、買うなら豪ドル円が一番良いかなと思います。しかし、豪ドル円は87.5円に52ヶ月移動平均線があり、去年の初めと一昨年に下げた時にこの52ヶ月移動平均線で反発しているので、いったん利確するのも良いかもしれませんね。逆に、短期なら売ってみるのも面白そうに思います。


今週の予想

	先週終値	予想レンジ
米ドル	92.04	90.5-93.5	様子見
ユーロ	138.15	135.5-141.0	買い〜様子見
ポンド	150.07	147.0-153.5	順張りor様子見
豪ドル	84.91	83.5-87.5	買い

今週の重要指標

日付	時間	経済指標	予想
10/28(水)	23:00	米新築住宅販売件数-9月	44.0万件
10/29(木)	05:00	RBNZ(NZ準備銀）政策金利	2.50％
	21:30	米GDP-3Q（速報値/前期比年率）	3.0％
10/30(金)	正午過ぎ	日銀政策金利	0.10％
	16:30	白川日銀総裁記者会見	-
	19:00	欧州消費者物価指数速報-10月（前年比）	-0.1％
	22:45	米シカゴ購買部協会景気指数-10月	48.1

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　久しぶりの更新となってしまいましたが、ここのところ凄い円安に動いていますね。たぬりんの頭の中では、こんなに一気にポンド円や米ドル円が円安に動くはずはないという思い込みがありました。何度もポンド円を売ろうと思いましたが、予想と違う動きで、月曜日に売ったポンド円が1円上のロスカットになってからは様子見を決め込んでいます。予想と違う動きになった時に、いつも熱くならずに柔軟に対応できないのがたぬりんの欠点ですので、こういう動きの時はちょっと相場から離れるのも良いかなと思います。

　今回の円安で大きく貯まっていたと思われる売りポジもほとんど整理されたかと思います。それでもまだ買い方有利で、円安に動きそうです。こうなってくれば適当に売るのも恐く、素直に買いで付いていくのが良いかもしれませんね。たぬりん的には、反発しそうなところで売るのが好みの取引ですが･･･。

　ポンド円では、日足の雲の下限も上抜けてしまいましたし、反発しそうなところは9月の高値153.3円、152.8円には5ヶ月移動平均線もあるのでこの辺で売ってみるのも良いかもしれません。抜けてくると、8月高値からの61.8％戻しの154.2円や日足の雲の上限155.2円ぐらいかなと思います。たぬりん的には、153.3円の可能性が高いかなと思いますが、当たるのかどうか・・・。

　最近景気回復が言われだして円安に動いていますが、失業率も悪化のペースは落ち着いてきましたがまだ悪化していますし、なによりまだ欧米の不良債権比率が増加しているので、このまま素直に円安に動いてくれるかどうかはちょっと疑問かなと思っています。


今日の重要指標
17:00 独IFO景気動向-10月 　　　　　　予想　92.0
17:30 英GDP-3Q(速報値） 　　　　　　　予想　0.2％
17:30 英GDP-3Q(前年比/速報値） 　　予想　-4.6％
23:00 米中古住宅販売件数-9月 　　　 予想　535万件


（保有中）
　豪ドル/円　ロング　 0.5万　 83.51円
　

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　今日は、米ドル円やポンド円を中心に円高傾向に推移していたんですが、夕方に下げ止まり上昇に転じています。ポンド円は、チャートの1時間足では、きれいに雲の上限で下げ止まった感じになっていますが、このまま上昇して先週の高値を更新とは行きそうにないかもしれません。いったん夕方まで下げた事で下落しやすい地合いが出来たかなと思います。

　たぬりんのサインでも、20時の時点でポンド円に売りサインが出ましたが、その直後に円安に動いているのは残念です。しかし、今回はちょっとプラスになりそうな予感がしています。16日に買った長期保有用の豪ドル円は、今のところ買値近辺で揉み合っています。

　たぬりんは取引していませんが、ユーロドルの1.5を突破するかどうかに注目が集まっているようですね。どちらかと言うと突破するかどうかというより、いつ突破するかという方が正しいのかもしれませんが。突破してくると、ユーロ円の方も一気に円安に動く事も考えられそうです。


これからの重要イベント
20日　9:30 RBA(豪準備銀）議事録


（保有中）
　豪ドル/円　ロング　 0.5万　 83.51円
　ポンド/円　ショート　1万　 147.904円
　

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　たぬりんの先週の予想は大きく外してしまいました。売り予想にしていたポンド円が一番円安に動くし、押し目買いにしていた豪ドル円も、押し目がありませんでした。それでも、今週も張り切って予想をしてみます。

　先週は大きく円安に動き、ポンド円では6.5円も円安に動いてしまいました。最近では豪ドルが一番堅調で、米ドル円やポンド円は下落傾向が続いていましたが、先週は逆にポンド円が一番堅調に推移していました。しかし、このままポンドが堅調に推移するとは考えられず、貯まっていた売り方のロスカットや決済で大きく円安に動いたと考えるのが妥当かなと思います。今回の円安で、売り方のポジションが整理された事で、ポンド円や米ドル円に関しては売り方有利に変わりはないかなと思っています。

　ポンド円は、金曜日の朝にはいったん8月高値の163.2円と10月安値の139.7円の38.2％戻しの148.65円で反落するかと思いましたが、結局下落せず超えてきました。しかし、1日中148.65円を中心に揉み合う展開となり終値でも148.63円と微妙なところで終わっています。月曜日に先週の高値149.4円を越えれるかどうかが重要となってきそうで、越えれなければ先週にたいした理由もなく円安に動いている分大きく下落する可能性もありそうです。52日移動平均線が150円ぐらいになり、9月の後半に大きく下落する前の高値が150.4円なので、どちらにせよ150円が近づくと重たくなりそうに思います。

　今年の最高値を更新した豪ドル円は、今度は8月の高値82円と、なかなか越えれなかった80円が大きなサポートラインになりそうです。長期でみれば、これから景気回復で金利が上昇してくるので、スワップ目的のキャリートレードが増えてくるのかなと思います。

　新聞に載っていましたが、日本の税収が40兆円を切りそうな感じらしいですね。アメリカでは、数年後に国の借金が1000兆円を突破するんじゃないかと騒がれていますが、アメリカの税収は減少しても来年度200兆円の予想となっていて、日本の5倍もあります。単純に考えてアメリカの1000兆円の借金は、日本の200兆円の借金と同じという事になりますが、日本の借金はすでに800兆円を越しています。年収の20倍の借金って、個人ならすでに破綻状態になっています。もうすでに、日本は金利を上げようにも上げれない状態のような気もします。


今週の予想

	先週終値	予想レンジ
米ドル	90.88	89.0-92.0	様子見
ユーロ	135.46	133.5-138.0	様子見〜買い
ポンド	148.63	144.5-150.5	売り〜様子見
豪ドル	83.29	81.0-86.0	買い〜様子見

今週の重要指標

日付	時間	経済指標	予想
10/20(火)	09:30	RBA(豪準備銀）議事録	-
	22:00	BOC(カナダ中銀）政策金利	0.25％（控え置き）
10/21(水)	17:30	BOE(英中銀）議事録	-
	27:00	米地区連銀経済報告（ﾍﾞｰｼﾞｭ･ﾌﾞｯｸ）	-
10/22(木)	22時過ぎ	SARB（南ア準備銀行）政策金利	7.00％
10/23(金)	17:00	独IFO景気動向-10月	92.0
	17:30	英GDP-3Q(速報値）	0.1％
	17:30	英GDP-3Q(前年比/速報値）	-4.6％
	23:00	米中古住宅販売件数-9月	540万件

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　MJ「SpotBoard」は、全額信託保全もあり、今は期限のないスプレッドキャンペーンを行っています。ポンド円が1.8銭固定で取引できるなど優良な業者だと思います。

　たぬりんもメイン口座として米ドル円とポンド円の取引に使っていますが、結構使いやすくおすすめの業者です。とくに、見ている限り月曜の朝一でもスプレッドが広がっていないのが良いところだと思います。それに、時間を決めた成行取引なんかが出来るのも、仕事があるたぬりんにはちょっぴり嬉しいです。10月22日から取引画面が新しく「Spot Board PRO」になるのも楽しみです。

　ここは、初回入金が5万円〜と小額で取引できます。口座開設し1万通貨取引すると5000円貰えますし、取引高によっては最高5万円の口座開設キャンペーンを行っています。


通貨ペア 　基準スプレッド 　 キャンペーンスプレッド
米ドル円 　0.8銭 固定　 → 　0.8銭 以下
ユーロ円 　1.5銭 固定　 → 　1.3銭 固定
ポンド円 　 2.2銭 固定　 → 　1.8銭 固定
豪ドル円 　2.5銭 固定　 → 　1.8銭 固定


【口座数】
07/12末　　　８５６５口座
08/12末　　３４４２３口座
09/9末　　　５４２０３口座

MJ
通貨ペア	最大レバレッジ	手数料	最低取引単位	米ドル買スワップ	米ドル売スワップ
32種類	400倍	0円	1万通貨	2円	−6円
信託保全		資本金		自己資本規制比率
全額		9億8000万円		300.5％(平成21年6月末)
・スプレッドは、通常時米0.8ユーロ1.5ポンド2.2豪2.5固定 ・ロスカットは、必要証拠金の50％ ・レバレッジ400倍は100万通貨、300倍は10万通貨以上の取引 ・トレールや時間成行注文可能 ・キャンペーン 　初回入金＆取引で5,000円キャッシュバック 　取引高により最大で5万円をキャッシュバック 　期限のないスプレッドのキャンペーン中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スワップは平成21年10月17日




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