為替取引(FX)と株と不動産で資産運用

　ここ数日は為替の動きが大きいですが、上がっても下がっても戻しているような値動きです。やはり、今週は今日の米雇用統計とECB（欧州）政策金利までは動こうにも動けきれなかったようです。今日は、まったくと言っていいほど動きがなく、嵐の前の静けさのようで、そのぶん結構動くかもしれません。

　経済指標で重要な点は、政策金利が控え置きか、それとも0.25％上げになるのか。それと、記者会見で今度の利上げがどうなるのかという事ですが、トリシェ総裁がインフレと景気のどちらを重視しているかによって変わってきます。会見と同時に米雇用統計の発表もありますが、昨日のADP雇用統計-6月が悪かったので、雇用統計の予想も下がっています。今日で、これからの流れが決まりそうです。

　これだけ重要な経済指標が重なるとスプレッドが極端に開くので、ロスカット付ける場合にどこに付けるかが難しいです。狭すぎるとスプレッドが開いただけでロスカットになるかもしれません。たぬりんは、こういう場合に重宝するのがスプレッドが広がらないＦＸプライムだと思っています。


今日の重要指標

時間	経済指標	予想
20:45	ECB（欧州）政策金利	4.25％
21:30	トリシェECB総裁記者会見	-
21:30	米失業率-6月	5.4％
21:30	米非農業部門雇用者数変化-6月	-6.0万人
23:00	米ISM非製造業景況指数-6月	51.0

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　昨日は、結局米ドルとユーロそれにポンドが一昨日の安値を割り込まずに円安に動きました。これで明日までは、もう大丈夫だと思います。しかし、日経平均は今日も下げて、10日連続下落した事になり43年ぶりらしいです。といっても、今年の安値よりは1000円以上高いので大丈夫だと思います。

　明日のECB（欧州）の政策金利が大方の予想では0.25％上げとなっています。インフレが理由ですが、それより最近は欧州の景気減速も明らかなので、本当に利上げを行うのだろうかと思ってしまいます。たぬりんは、控え置きの可能性も半分近くあるんじゃないかと思っていますが、もし控え置きになるとユーロは大きく下げそうですね。それに、トリシェECB総裁記者会見と米雇用統計が同じ時間にあるので、いつもより注意したいと思います。


　6月末は評価額793,671円で、5月末より5万円ちょっと減ってしまいました。為替レート自体は、ほとんど同じなのですが、先週の高値で買ったユーロと豪ドルがロスカットにあったのが一番損失が大きいです。

（現在の保有ポジション）

米ドル/円　　ロング　1万　106.355円　
　　　　　　　　　　　　　（ロスカット　104.36円　　リミット　108.36円）

　08/1/21　　NZドル/円　　ロング　1万　　81.13円　（スワップ用）

　08/1/16　　 ランド/円　　 ロング　2万　　15.65円　（スワップ用）

　07/12/12　　ランド/円　　 ロング　1万　　16.35円　（スワップ用）

　07/8/18　　ＮＺドル/円　　ロング　1万　　79.55円　（スワップ用）


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マネーパートナーズ
・ＦＸ業者初の上場企業で全額信託保全あり
・自己資本規制比率は706.1％
・米ドル、ユーロなど売りと買いのスワップ差が1円
・スプレッドは、通常時米２ユーロ４ポンド８豪３
・５万口座達成
・今月からキャッシュバック額が最大6000円にアップ(〜08/8/29)

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　たぬりんの週間予想は、いきなり外れ予想レンジも下回ってしまいました。買値の2円下にロスカットを付けていた豪ドルも、ロスカットにあいなくなってしまいました。米ドルは、まだ持っていますが、これもどうなるか分かりません。

　昨日は朝から順調に円安になっていたところに、ムーディーズが日本国債を格上げした事で流れが変わってしまいました。欧州時間に入ってからは一気に円高が進んでしまいました。

　今日も、昨日の流れと同じようになっています。特に、豪の政策金利が7.25％に据え置かれ、声明文で、豪経済の減速を指摘し、そしてインフレもいずれ低下するとの見方で、次の変更が利下げになる可能性が高まり豪ドルが下落しています。スイス金融大手UBSの追加損失を計上の見通しと、独系の銀行が収益の下方修正を行うとの噂、それに、イスラエルがイランを攻撃する可能性があるなどのニュースも出てきています。

　このまま米ドルが昨日の安値を割り込まずに円安に動きそうな気もしますが、木曜日のECB（欧州）政策金利と米雇用統計しだいで流れが大きく変わるかもしれません。たぬりんは、米ドルが104円を割るまでは、円安トレンドが変わったわけではないと思っています。


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　今週はどこまで円高に動くのか、3月からの上昇トレンドが終わるのかを見る上で重要な週になりそうです。

　木曜日に雇用統計やECB政策金利の発表があります。ECB政策金利が控え置きとなるのか、0.25％上げとなるのか注目が集まっています。その他には日銀短観や、ポールソン米財務長官が火曜日にトリシェ総裁と会談を予定していて世界経済について話しあわれるようです。

　米ドルは、下がっても45日移動平均線の105.5円ぐらいまでじゃないかと思っていますが、ここを抜けると104円台前半ぐらいまで下がるかもしれません。たぬりんは、104円を割り込むまでは上昇トレンドと思って取引していこうと思っています。

　為替に絶対はないので、今週は特にリスク管理をしながら取引したいと思います。みんなも、破産しないようにリスク管理だけは行いましょうね。


今週の予想

	先週終値	予想レンジ
米ドル	106.12	105.5-107.7	買〜様子見
ユーロ	167.60	166.8-169.5	買
ポンド	211.72	210.4-214.1	買
豪ドル	101.96	101.3-103.7	買

今週の重要指標

日付	時間	経済指標	予想
6/30(月)	18:00	欧州消費者物価指数速報-6月（前年比）	3.8％
7/1(火)	08:50	日銀短観-2Q（大企業製造業業況判断）	3
	08:50	日銀短観-2Q（大企業製造業先行き）	1
	08:50	日銀短観-2Q（大企業非製造業業況判断）	8
	08:50	日銀短観-2Q（大企業非製造業先行き）	7
	08:50	日銀短観-2Q（大企業全産業設備投資）	2.0％
	13:30	RBA（豪）政策金利	7.25％
	23:00	米ISM製造業景況指数-6月	49.0
7/2(水)	10:30	豪小売売上高-5月	-
	21:15	米ADP雇用統計-6月	-2.0万人
7/3(木)	20:45	ECB（欧州）政策金利	4.25％
	21:30	トリシェECB総裁記者会見	-
	21:30	米失業率-6月	5.4％
	21:30	米非農業部門雇用者数変化-6月	-5.4万人
	21:30	米ISM非製造業景況指数-6月	51.4

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　週末にスワップがえらく変動していたのは、四半期の区切りでインターバンク市場の金利が大きく変動した事が原因だったようですね。

　今回の下落を調整と見るのか、円高への始まりと見るのか難しいところです。まだ、チャートでは3月の安値からの上昇トレンドの調整と見れるのですが、ファンダメンタル的には、円高への始まりのような気がします。

　評価損の拡大や格付けの引き下げ、それにダウがサブプライムローン問題が起きてからの最安値を更新してしまった事など円高へ動く要素が多いです。実際、リスク回避からオプション市場でもボラティリティが上昇しているようです。

　ダウが最安値を更新した事が心理的には大きい事だと思います。しかし、たぬりんは円高への動きは限られていると思っています。米ドルが安値をつけた3月と比べて、サブプライムローン問題の全容が見えてきていますし、損失額も一時期の予想よりだいぶん少なくなっているからです。インフレは、予想以上に早いですが。

　木曜の夜中に、たぬりんは米ドルの指値買いがヒットしました。

（トレード用保有ポジション）

米ドル/円　　ロング　1万　106.355円　
　　　　　　　　　　　　　（ロスカット　104.36円　　リミット　108.36円）

豪ドル/円　　ロング　1万　103.64円　（ロスカット　101.64円）


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ＦＸプライム
・スプレッドは、通常時米４ユーロ４ポンド１０豪６ですが、
　いったんレートを拾ってくると5秒間はその価格で取引できる
・全額信託保全
・口座開設1回取引で2000円キャッシュバック
・２年以上スプレッド幅が拡大していない
詳しいブログ記事

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　今週は結構マイナスになってしまいました。売れば上がる、買えば下がるというような状態です。いつプラスになるのか、どんどん遠くになっているような気がします。タイムマシンが欲しいです。

　曜日によってスワップが結構違ったりする業者があるので、1週間のトータルを出してみました。外為どっとコムもスワップは良いのですが、途中で1日調べるのを忘れていたので今回ははぶきました。週末に信用不安があったので金利にも影響し、業者によってスワップがだいぶん変わってしまいました。また、為替の変動が小さい時に調べてみたいと思います。

スワップ比較

業者名	米ドル	ユーロ	ポンド	豪ドル	ランド	信託保全
くりっく３６５	405	1129	1763	1305	-	取引所預託
パンタ・レイ証券「みんなのＦＸ」	329	1106	1806	1281	273	一部
MJ	280	1057	1729	1225	252	一部
マネーパートナーズ	328	1165	1751	1268	269	全額
【サイバーエージェントFX】	321	1129	1800	1296	290	全額
ＦＸプライム	408	1080	1740	1264	272	3日以内全額
セントラル短資FXダイレクト	417	1179	1806	1312	272	全額
ひまわり証券	318	1070	1760	1257	262	全額
ヒロセ通商LION FX	363	1110	1777	1299	270	一部
Foreland Online	370	1119	1832	1324	282	全額

2008年6月23日〜27日のトータル


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　寝てたら夜中12時前にロスカットのメールが来て起こされました。最近の上昇を見てたらどこまでも上がっていきそうだったので、昨日に豪ドルとユーロを買ったのをブログに書いていましたが、たぬりんが買うと反転してしまいます。結果的に高値でババをつかまされてしまいました。ユーロは、リスクを小さくするためにロスカットを買値の50銭下に置いていたので仕方ないです。

　豪ドルは、102.62円で買い増ししてしまいました。4月14日からのサポートラインが、だいたい102.4円だったので、大丈夫だろうと思いましたが甘かったです。ロスカットを50銭下に置きましたが、102円を少し割ってしまいロスカットにあってしまいました。昨日買った豪ドルは、中期保有目的だったのでロスカットを2円下にしていたため大丈夫でしたが、買い時をおもいっきり失敗しました。結局、豪ドルは、15日移動平均線で反発しています。

　ポンドは6月10日からのサポートラインで反発し、なんといっても米ドルが3月の最安値からのサポートラインを割り込まなかったのが大きいと思います。割り込んでたらもっと下落するのが予想されましたが、割らなかった事でまた円安に動くのかなと思います。

　米シティ・グループやメリルリンチなどの評価損拡大や、米GMの投資判断が「売り」へと引き下げられたり、クライスラーが連邦破産法を申請？との噂が流れるなど立て続けに悪いニュースが流れた事による信用不安で一気に円高に動いてしまいましたが、ロスカット職人のたぬりんが、ユーロと豪ドルを買ったからかもしれません。


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　昨日のFOMC（米連邦公開市場委員会）は9対1で控え置きで、声明文に明確な利上げの示唆がなかった事で、ドル売りユーロ買いとなっています。円に対してもドルは売られましたが、その後は戻してきていますので、やはり円は弱いままです。ユーロ/円が今までの最高値を更新してきました。そして、時間足で169円を割らなくなってきたので、さきほどユーロを買いましたが、ロスカットは小さくとっています。あとは、順調に伸びてきている豪ドルは中期保有目的で買っています。持っていたユーロ売りは、もちろん昨日のうちにロスカットにあっています。

ユーロ/円　　ショート　1万　167.98円　→　168.43円（−4500円）

ユーロ/円　　ロング　1万　169.32円　（ロスカット　168.82円）

豪ドル/円　　ロング　1万　103.64円　（ロスカット　101.64円）

　しかし、円が弱いといっても米ドルだけは、あまり買う気になりません。インフレになってきていても、住宅価格が下落し、まだ景気が悪くなるんじゃないかと思うからです。だからといって、今売る気にもなりませんが。今は、中期では米ドル以外の買いが良さそうだと思いますが、短期ではいつ調整がくるか分からないので、どちらに動いても不思議じゃなさそうです。

　デイトレの方は、また負けて−1000円でした。今までのトータルは−4500円で、デイトレは難しいですね。

今日の重要指標

21:30 米GDP-1Q（確報値）　　　　　　　　　　　　　　予想　1.0％
23:00 米中古住宅販売件数-5月　　　　　　　　　　　予想　495万件


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　マネパで豪ドルを買って、リミット・ロスカットを1円づつにしていましたが、動きがあまりなく1週間どちらにも届かず今日やっとリミットに到達し決済できました。スワップも1253円付いていました。しかし、今まで下2桁だったのが3桁に変わると、慣れるまではちょっと見づらいです。

豪ドル/円　　ロング　1万　101.89円　→　102.896円　（＋10060円）

　そして、先ほどいつも相性が悪いユーロですが、168円を超えてくると重たくなるのと、4時間足が下げ始めたので売りました。ロスカットを狭くとって、リミットは付けていません。下がればロスカットを下げていくつもりでいます。これは、マネパじゃなくFXプライムですが。

ユーロ/円　　ショート　1万　167.98円　（ロスカット　168.40円）


　今日の指標は下にあるもので最後ですが、米消費者信頼感指数が16年ぶりの低水準を付けた前回の57.2より、まだ悪くなる予想となっています。米ドルも108円に壁が出来つつあるようで、いったん106円台に落ちるかもしれません。落ちた場合に備えて、いちおう106.36円で指値をしています。

23:00 米消費者信頼感指数-6月 予想　56.0
23:00 米リッチモンド連銀製造業景況指数-6月 予想　-5
23:00 米住宅価格指数-4月（前月比） 予想　-0.4％
23:00 欧州ビーニ・スマギECB専務理事議会証言


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　たぬりんは、またロスカットで即反転をしてしまいました。ユーロだけかと思ったら、ポンドでもしてしまいました。先週のポンド売りのロスカットを215.31円から212.25円に下げてたんですが、今帰ってきてみたらポンドの高値が212.29円で、そのあと下げています。まだマイナスじゃないので良かったですが。

ポンド/円　　ショート　1万　212.61円　→　212.25円（＋3600円）

　あとは、豪ドルはリミットまでいきそうで、なかなかいきません。豪ドルはスワップがもらえる方なので、リミットまで行くのなら長いことかかっても良いですが。

豪ドル/円　　ロング　1万　101.89円　
　　　　　　　　　　　　　（ロスカット　100.89円　　リミット　102.89円）


　サウジアラビアは原油生産能力の早期拡大を打ち出しましたが、前から言われてた事で、それに、他のＯＰＥＣ諸国がサウジと歩調があっていないようで、原油価格の高騰はまだ続きそうだと思います。

　今日は、先ほどのドイツとユーロの経済指標が最後で、あとは株価しだいといったところでしょうか。来月のユーロの利上げは、ちょっと怪しくなってきたようです。


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